周末,出了好消息

周末,公募基金对各大行业的持仓都出来了,其中有一点是特别扎眼的。就是消费服务类的持仓占比,超过了2012年。创历史新高。下图来自招商。
不过,这一次行情,跟2012年完全不同。2012年的时候,其实消费股是全面牛市,这一次是结构性行情,2012年,白酒涨幅最大的是酒鬼酒和山西汾酒。而这一次,是高端酒。
医药行业,在2012年,号称喝酒吃药。今年因为带量采购,医药整体行业并不好。
我对各个行业龙头企业还是重点关注的,市场现在的状态是,寻找行业龙头里面,景气度在不断好转的公司,现在有所不同的是,相同的好转程度和利润增长,现在给的估值溢价更高。
其实,我周末,有想过找个行业龙头的基金给大家定投,但是找了半天,发现合适的很少。有几家大公募基金的行业龙头指数基金,都把中石化,银行啥的放了很大的权重,并没有体现出行业龙头的相对强势的特点。
这个位置上,市场很多不确定性的预期都反映的比较充分,对于科技类公司自主可控的预期又比较好。所以我觉得这个位置,如果要定投,还是选择中证500。
这里面,科技类,军工类二三线行业龙头比较多。可能比较适合接下来一两年。富国中证500(161017)相对中证500有一定增强,点文末阅读原文链接,就可定投,天天基金去定投的好处,是每个月自动定投,免得忘记。
当然,如果嫌麻烦,也可以在交易软件里面,自己找一些500etf来定投。
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科创板要开板了,我个人感觉,科创板整体的波动,可能会略小,注意我说的是整体,不是单只。
核心原因是,50w以下的投资者没有进入,而大众投资者占比越大,其实会加剧趋势。
科创板的战略意义在于长期,而不是短期。如果对里面几家公司,特别了解,开板后,又觉得估值很合适,那可以参与。但我感觉这也是特别专业的机构,才能做的事情。
很多人可能都在等待,市场去找到一个稳定的价格中枢之后,再去寻找参与机会。
我个人非常看好科创板的发展。科创板本质上容许了更多类型的公司进入市场,百花齐放。
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周末,有毛衣谈判方面的积极的进展。对市场情绪偏利好。
下周到月底,三个比较重要的事件,第一就是科创板,第二个就是重要的会议,定调下半年经济。第三个是美联储议席。
也难怪市场在这里这么纠结了。
网上这两天,有人在说,7月22日,在a股历史上,都是两次大行情的启动点。一次是2014,一次是2005.我专门去查了下,还真是。
上图,2014年7,22.下图2005,7,22.
这种神奇的时间窗口,只能说听听就好。
权当是一种美好的愿望吧

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